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发布日期:2025-03-07 08:18    点击次数:96

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证券之星音讯,2月24日,中航瑞安利率债三个月定开债A最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.0365元,较前一交往时飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.35%,近3个月飞腾1.11%,近6个月飞腾1.74%,近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比99.95%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬劳3.67%。基金司理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬劳3.52%。

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